1、首先肯定是收款，根据销售合同，及时多对方对账，要及时查收收到款项，及应收未收的款项，特别要注意的是到了收款期而没收到的款项，需要催收
2、其次就是付款了，根据费用报销单或者付款申请书来及时付款，注意付款的时候要核对单据，检查签字是否完成等细节。付款的时候也要注意，千万不能有金额等错误
3、根据收付款的情况，及时登记现金日记账和银行存款日记账及资金日报表之类的报表，做到账实相符
4、定期的要对现金等进行盘点，看账面的金额是否与实际的金额一致，如果不一致就要及时的找到原因并解决。
5、保管好各种票据及公章之类的印鉴
6、其他的协助性事项，及时提出自己的想法和建议。
